费用报销制度（费用报销制度应该由什么部门制定）

本文目录一览：

• 1、财务报销及付款管理制度
• 2、公司费用报销制度及流程
• 3、财务报销制度及报销流程
• 4、报销管理制度

财务报销及付款管理制度

1、一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。

2、制度培训：企业将对员工进行财务报销及付款管理制度的培训，确保员工了解并遵守相关规定。制度执行：员工应严格按照制度规定进行财务报销和付款操作，不得违反相关规定。监督与检查：财务部门将定期对员工的财务报销和付款操作进行监督和检查，发现问题及时进行处理和纠正。

3、财务报销及付款制度是企业财务管理中的重要组成部分，它规范了企业财务报销和付款的流程，确保了企业财务的准确性和合规性。以下是一套完整的财务报销及付款制度，涵盖了多个关键环节和详细说明。总则 目的：本制度旨在规范企业财务报销及付款流程，提高财务管理效率，确保资金安全，防范财务风险。

公司费用报销制度及流程

1、填写费用报销单，详细列明费用明细和金额。提交报销单及相关单据给部门负责人审核。部门负责人审核通过后，提交给财务部门进行复核。财务部门复核无误后，按公司规定流程进行付款。财务管理制度——采购及采购报销制度和流程 采购制度：明确采购流程、供应商选择标准、采购合同签订以及采购物品的验收标准。

2、第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、按日常费用审批程序进行审批。报销手续：员工持审批后的报销单到财务部门办理报销手续。办公费及工程材料报销制度及流程 管理规定：办公费用由公司人事部统一管理，集中购置，并指定专人负责。其他费用（如工程材料费用）根据实际需要据实支付。

4、集中办理：报销应以部门为单位集中办理，普通员工原则上不垫付本制度所列举费用，部门的开支统一由部门经理或部门负责人垫付。时效要求：原则上月结月清，鉴于集团财务部门时效性要求（原则上只收取当月发生费用的发票），公司各部门发生费用应尽快先完成审批流程。

5、财务报销制度 报销原则 真实性：报销事项必须真实发生，严禁虚假报销。合规性：报销事项需符合公司政策、国家法律法规及税务要求。及时性：报销需在规定时间内完成，避免拖延。完整性：报销资料需完整、准确，包括发票、收据、行程单等。

财务报销制度及报销流程

1、报销流程 申请：员工需填写报销申请单，详细列明报销事项、金额、时间等信息，并附上相关票据和证明材料。审核：部门负责人对报销申请进行审核，确认报销事项的真实性和合规性。审批：财务部门对报销申请进行复核，确认金额无误后，提交至企业领导审批。

2、报销凭证填写规范 报销单应使用公司统一的格式，填写内容应完整、准确。报销人应详细列明费用项目、金额、时间、地点等关键信息，并签字确认。如有特殊情况或需要说明的事项，可在报销单上备注栏进行说明。票据粘贴要求 票据应按照费用项目进行分类，并粘贴在报销单后的粘贴纸上。

3、一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。

4、报销程序：报销人先填写支出单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。费用归集：财务部按月根据各部门报销明细统计表，归集核算各部门相关费用。

报销管理制度

一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。

报销范围 本制度所指的报销是指日常办公费用的报销，包括但不限于办公用品、文具、餐费、交通费、快递物流费、车管费等。其他费用的报销参照公司其他相关制度执行。报销原则 集中办理：报销应以部门为单位集中办理，普通员工原则上不垫付本制度所列举费用，部门的开支统一由部门经理或部门负责人垫付。

为规范公司报销行为，合理控制费用开支，特制定本制度。制定目的规范公司报销行为，确保费用开支合理、透明，提升财务管理效率。

费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

财务管理制度——日常费用报销管理规定和报销流程 管理规定：明确日常费用的定义、报销范围、报销标准以及报销所需提供的单据和证明材料。报销流程：员工需先垫付费用，并保留好相关发票和单据。填写费用报销单，详细列明费用明细和金额。提交报销单及相关单据给部门负责人审核。